基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1233 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元臻利A(006631)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 20,421,402 | 7,903,184 | 12,357,482 | 26,084,546 |
| 利息收入 | 54,868 | 306,473 | 56,768 | 25,573,337 |
| 其中：存款利息收入 | 4,739 | 26,519 | 8,723 | 36,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 25,502,931 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 50,130 | 279,954 | 48,045 | 34,195 |
| 投资收益 | 9,601,489 | 16,078,333 | 10,174,288 | 1,033,385 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,601,489 | 16,078,333 | 10,174,288 | 1,033,385 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,765,045 | -8,481,623 | 2,126,426 | -522,176 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,485,043 | 3,434,230 | 1,897,528 | 5,049,619 |
| 管理人报酬 | 808,637 | 1,685,140 | 830,060 | 1,628,702 |
| 托管费 | 269,546 | 561,713 | 276,687 | 542,901 |
| 销售服务费 | 174 | 366 | 181 | 359 |
| 交易费用 | - | - | - | 15,880 |
| 利息支出 | 260,284 | 899,966 | 649,583 | 2,577,800 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260,284 | 899,966 | 649,583 | 2,577,800 |
| 其他费用 | 112,970 | 227,200 | 112,820 | 226,000 |
| 利润总额 | 18,936,359 | 4,468,954 | 10,459,953 | 21,034,927 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,936,359 | 4,468,954 | 10,459,953 | 21,034,927 |
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