单位(元)鑫元臻利债券A(006631)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
7,903,184 |
12,357,482 |
26,084,546 |
12,830,771 |
利息收入 |
306,473 |
56,768 |
25,573,337 |
11,498,130 |
其中:存款利息收入 |
26,519 |
8,723 |
36,211 |
25,632 |
债券利息收入 |
- |
- |
25,502,931 |
11,462,791 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
279,954 |
48,045 |
34,195 |
9,707 |
投资收益 |
16,078,333 |
10,174,288 |
1,033,385 |
385,612 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,078,333 |
10,174,288 |
1,033,385 |
385,612 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-8,481,623 |
2,126,426 |
-522,176 |
947,029 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,434,230 |
1,897,528 |
5,049,619 |
2,275,102 |
管理人报酬 |
1,685,140 |
830,060 |
1,628,702 |
799,601 |
托管费 |
561,713 |
276,687 |
542,901 |
266,534 |
销售服务费 |
366 |
181 |
359 |
178 |
交易费用 |
- |
- |
15,880 |
7,650 |
利息支出 |
899,966 |
649,583 |
2,577,800 |
1,067,120 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
899,966 |
649,583 |
2,577,800 |
1,067,120 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
226,000 |
111,620 |
利润总额 |
4,468,954 |
10,459,953 |
21,034,927 |
10,555,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,468,954 |
10,459,953 |
21,034,927 |
10,555,669 |
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