基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0205 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1987 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元臻利A(006631)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 10,081,022 | 33,442,259 | 20,421,402 | 7,903,184 |
| 利息收入 | 220,081 | 329,291 | 54,868 | 306,473 |
| 其中：存款利息收入 | 31,348 | 14,275 | 4,739 | 26,519 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,733 | 315,016 | 50,130 | 279,954 |
| 投资收益 | 13,285,043 | 22,190,144 | 9,601,489 | 16,078,333 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,285,043 | 22,190,144 | 9,601,489 | 16,078,333 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,424,101 | 10,922,824 | 10,765,045 | -8,481,623 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,364,886 | 2,949,860 | 1,485,043 | 3,434,230 |
| 管理人报酬 | 750,147 | 1,652,371 | 808,637 | 1,685,140 |
| 托管费 | 250,049 | 550,790 | 269,546 | 561,713 |
| 销售服务费 | 177 | 355 | 174 | 366 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 230,432 | 455,514 | 260,284 | 899,966 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230,432 | 455,514 | 260,284 | 899,966 |
| 其他费用 | 113,082 | 227,350 | 112,970 | 227,200 |
| 利润总额 | 8,716,136 | 30,492,399 | 18,936,359 | 4,468,954 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,716,136 | 30,492,399 | 18,936,359 | 4,468,954 |
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