基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1671 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利债券A(006631)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281704 | 22滨湖建设MTN001 | 50,893,500 | 9.23 | 4 |
| 2 | 102281402 | 22镇江城建MTN002 | 40,563,700 | 7.35 | 2 |
| 3 | 102101957 | 21建安投资MTN002 | 31,110,300 | 5.64 | 2 |
| 4 | 102281821 | 22青山湖科MTN001 | 30,601,800 | 5.55 | 2 |
| 5 | 102280064 | 22空港城发MTN001 | 30,577,600 | 5.54 | 4 |
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