基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2164 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190408 | 19农发08 | 156,024,000 | 15.34 | 31 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 104,649,000 | 10.29 | 338 |
| 3 | 112403227 | 24农业银行CD227 | 98,161,500 | 9.65 | 12 |
| 4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 61,352,900 | 6.03 | 17 |
| 5 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 50,479,800 | 4.96 | 19 |
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