基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0901 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利债券A(006631)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -13,381,100 | 7,391,240 | 7,381,160 | 3,077,260 |
| 基金本期净收益(元) | -799,221 | 5,415,700 | 3,587,600 | 4,744,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0268 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 532,531,000 | 570,813,000 | 563,422,000 | 556,041,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0672 | 1.1439 | 1.1291 | 1.1143 |
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