基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0325 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2227 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -456,822 | 2,557,610 | 289,610 | 4,628,380 |
| 基金本期净收益(元) | 919,122 | 1,739,610 | 173,010 | 3,453,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.009 | 0.0075 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,575,400 | 213,113,000 | 301,440,000 | 11,153,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0288 | 1.0321 | 1.0233 | 1.029 |
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