基金经理:颜昕
单位净值:1.1390 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1889 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元臻利A(006631)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,227,860 | 6,326,500 | 6,534,520 | 12,399,000 |
基金本期净收益(元) | 4,962,480 | 6,434,130 | 4,340,720 | 3,829,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0127 | 0.0131 | 0.0248 |
期末基金资产净值(元) | 563,018,000 | 557,791,000 | 551,464,000 | 544,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1283 | 1.1178 | 1.1051 | 1.092 |