基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新规模:5.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利债券A(006631)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,534,520 | 12,399,000 | -13,381,100 | 7,391,240 |
| 基金本期净收益(元) | 4,340,720 | 3,829,450 | -799,221 | 5,415,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0248 | -0.0268 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 551,464,000 | 544,930,000 | 532,531,000 | 570,813,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1051 | 1.092 | 1.0672 | 1.1439 |
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