基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2166 | 截止日期:2025/1/16 | |
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| 最新规模:10.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -749,332 | 3,207,490 | 5,507,290 | 5,227,860 |
| 基金本期净收益(元) | 501,264 | 7,798,250 | 4,340,380 | 4,962,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | 0.0081 | 0.011 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,017,300,000 | 8,053,390 | 568,526,000 | 563,018,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0196 | 1.0191 | 1.1393 | 1.1283 |
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