基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0377 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2279 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的... | 基金估值调整 | 2026/1/24 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/1/22 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026/1/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/26 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/24 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/28 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025/10/28 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/30 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/5 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/3 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025/8/30 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025/8/29 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/7/21 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025/7/21 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/7/3 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金（鑫元臻利A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025/6/28 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/22 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025/4/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025/3/31 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025/3/31 | ||
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