基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0901 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元臻利债券A(006631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,133,498 | 3,549,470 | 1,412,997 | 269,074 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,740 | 2,774 | 4,066 | - |
| 交易性金融资产 | 606,580,613 | 639,852,000 | 690,306,000 | 662,386,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 606,580,613 | 639,852,000 | 690,306,000 | 662,386,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 7,664,318 | 8,794,723 | 8,045,497 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 607,717,850 | 651,068,562 | 700,517,786 | 670,700,570 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 43,792,972 | 97,439,534 | 157,534,124 | 138,195,073 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 138,777 | 140,691 | 133,610 | 134,828 |
| 应付托管费 | 46,259 | 46,897 | 44,537 | 44,943 |
| 应付销售服务费 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| 应付交易费用 | - | 10,818 | 16,896 | 13,721 |
| 应交税费 | 40,757 | 97,135 | 44,168 | 24,535 |
| 应付利息 | - | 80,451 | 64,883 | 67,449 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,642 | 199,000 | 103,220 | 199,000 |
| 负债合计 | 44,204,436 | 98,014,558 | 157,941,466 | 138,679,578 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,087,403 | 499,087,893 | 499,089,344 | 499,089,661 |
| 未分配利润 | 64,426,011 | 53,966,111 | 43,486,976 | 32,931,331 |
| 所有者权益合计 | 563,513,414 | 553,054,005 | 542,576,320 | 532,020,992 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,717,850 | 651,068,562 | 700,517,786 | 670,700,570 |
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