基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0324 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2226 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元臻利A(006631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 588,223 | 1,228,527 | 989,174 | 405,442 |
| 结算备付金 | - | - | 737,799 | - |
| 存出保证金 | 253 | 1,040 | 1,435 | - |
| 交易性金融资产 | 311,236,233 | 10,241,973 | 6,604,102 | 590,241,443 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 311,236,233 | 10,241,973 | 6,604,102 | 590,241,443 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 311,824,708 | 11,471,540 | 8,332,510 | 590,646,885 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,002,953 | - | - | 27,095,390 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 88,459 | 8,539 | 54,180 | 143,037 |
| 应付托管费 | 29,486 | 2,846 | 18,060 | 47,679 |
| 应付销售服务费 | 27 | 28 | 27 | 31 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 119 | - | 3,276 | 43,571 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,962 | 209,497 | 120,889 | 208,227 |
| 负债合计 | 49,224,007 | 220,911 | 196,432 | 27,537,934 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 254,473,309 | 10,934,090 | 7,984,092 | 499,086,103 |
| 未分配利润 | 8,127,393 | 316,539 | 151,986 | 64,022,849 |
| 所有者权益合计 | 262,600,702 | 11,250,629 | 8,136,078 | 563,108,951 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,824,708 | 11,471,540 | 8,332,510 | 590,646,885 |
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