基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2166 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元臻利A(006631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 989,174 | 405,442 | 1,584,158 | 3,912,033 |
| 结算备付金 | 737,799 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,435 | - | - | 1,328 |
| 交易性金融资产 | 6,604,102 | 590,241,443 | 550,325,084 | 452,055,854 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,604,102 | 590,241,443 | 550,325,084 | 452,055,854 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 77,092,078 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,332,510 | 590,646,885 | 551,909,242 | 533,061,293 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 27,095,390 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 54,180 | 143,037 | 135,915 | 138,914 |
| 应付托管费 | 18,060 | 47,679 | 45,305 | 46,305 |
| 应付销售服务费 | 27 | 31 | 29 | 30 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,276 | 43,571 | 66,699 | 49,818 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,889 | 208,227 | 108,316 | 208,722 |
| 负债合计 | 196,432 | 27,537,934 | 356,264 | 443,788 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,984,092 | 499,086,103 | 499,086,163 | 499,086,988 |
| 未分配利润 | 151,986 | 64,022,849 | 52,466,815 | 33,530,517 |
| 所有者权益合计 | 8,136,078 | 563,108,951 | 551,552,978 | 532,617,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,332,510 | 590,646,885 | 551,909,242 | 533,061,293 |
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