基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1671 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元臻利债券A(006631)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,584,158 | 3,912,033 | 1,133,498 | 3,549,470 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 1,328 | 3,740 | 2,774 |
| 交易性金融资产 | 550,325,084 | 452,055,854 | 606,580,613 | 639,852,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 550,325,084 | 452,055,854 | 606,580,613 | 639,852,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 77,092,078 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 7,664,318 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 551,909,242 | 533,061,293 | 607,717,850 | 651,068,562 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 43,792,972 | 97,439,534 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 135,915 | 138,914 | 138,777 | 140,691 |
| 应付托管费 | 45,305 | 46,305 | 46,259 | 46,897 |
| 应付销售服务费 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 10,818 |
| 应交税费 | 66,699 | 49,818 | 40,757 | 97,135 |
| 应付利息 | - | - | - | 80,451 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,316 | 208,722 | 185,642 | 199,000 |
| 负债合计 | 356,264 | 443,788 | 44,204,436 | 98,014,558 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,086,163 | 499,086,988 | 499,087,403 | 499,087,893 |
| 未分配利润 | 52,466,815 | 33,530,517 | 64,426,011 | 53,966,111 |
| 所有者权益合计 | 551,552,978 | 532,617,505 | 563,513,414 | 553,054,005 |
| 负债和所有者权益总计 | 551,909,242 | 533,061,293 | 607,717,850 | 651,068,562 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。