基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1041 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1540 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利债券A(006631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 1.1042 | 1.1541 | 0.009% | |
| 2023/6/7 | 1.1041 | 1.154 | 0.009% | |
| 2023/6/6 | 1.104 | 1.1539 | 0% | |
| 2023/6/5 | 1.104 | 1.1539 | 0.027% | |
| 2023/6/2 | 1.1037 | 1.1536 | 0.009% | |
| 2023/6/1 | 1.1036 | 1.1535 | 0% | |
| 2023/5/31 | 1.1036 | 1.1535 | 0.018% | |
| 2023/5/30 | 1.1034 | 1.1533 | 0.009% | |
| 2023/5/29 | 1.1033 | 1.1532 | 0.036% | |
| 2023/5/26 | 1.1029 | 1.1528 | 0.018% | |
| 2023/5/25 | 1.1027 | 1.1526 | -0.018% | |
| 2023/5/24 | 1.1029 | 1.1528 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.1029 | 1.1528 | 0% | |
| 2023/5/22 | 1.1029 | 1.1528 | 0.045% | |
| 2023/5/19 | 1.1024 | 1.1523 | -0.009% | |
| 2023/5/18 | 1.1025 | 1.1524 | -0.009% | |
| 2023/5/17 | 1.1026 | 1.1525 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.1026 | 1.1525 | -0.009% | |
| 2023/5/15 | 1.1027 | 1.1526 | 0.045% | |
| 2023/5/12 | 1.1022 | 1.1521 | 0.036% | |
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