基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0192 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0192 | 1.1974 | -0.039% | |
| 2024/9/30 | 1.0196 | 1.1978 | -0.069% | |
| 2024/9/27 | 1.0203 | 1.1985 | -0.059% | |
| 2024/9/26 | 1.0209 | 1.1991 | 0.01% | |
| 2024/9/25 | 1.0208 | 1.199 | 0.02% | |
| 2024/9/24 | 1.0206 | 1.1988 | 0.01% | |
| 2024/9/23 | 1.0205 | 1.1987 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0204 | 1.1986 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0204 | 1.1986 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0204 | 1.1986 | 0.02% | |
| 2024/9/13 | 1.0202 | 1.1984 | 0.01% | |
| 2024/9/12 | 1.0201 | 1.1983 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0201 | 1.1983 | 0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.02 | 1.1982 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0199 | 1.1981 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0198 | 1.198 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0197 | 1.1979 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.0197 | 1.1979 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.0197 | 1.1979 | 0.069% | |
| 2024/9/2 | 1.019 | 1.1972 | 0.079% | |
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