基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2023/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利债券A(006631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 1.073 | 1.1229 | 0.037% | |
| 2023/2/6 | 1.0726 | 1.1225 | 0.084% | |
| 2023/2/3 | 1.0717 | 1.1216 | 0.056% | |
| 2023/2/2 | 1.0711 | 1.121 | 0.047% | |
| 2023/2/1 | 1.0706 | 1.1205 | 0% | |
| 2023/1/31 | 1.0706 | 1.1205 | -0.009% | |
| 2023/1/30 | 1.0707 | 1.1206 | 0.084% | |
| 2023/1/20 | 1.0698 | 1.1197 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.0698 | 1.1197 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.0698 | 1.1197 | 0% | |
| 2023/1/17 | 1.0698 | 1.1197 | -0.019% | |
| 2023/1/16 | 1.07 | 1.1199 | 0% | |
| 2023/1/13 | 1.07 | 1.1199 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.07 | 1.1199 | 0.009% | |
| 2023/1/11 | 1.0699 | 1.1198 | -0.019% | |
| 2023/1/10 | 1.0701 | 1.12 | -0.028% | |
| 2023/1/9 | 1.0704 | 1.1203 | 0.056% | |
| 2023/1/6 | 1.0698 | 1.1197 | 0.047% | |
| 2023/1/5 | 1.0693 | 1.1192 | 0.075% | |
| 2023/1/4 | 1.0685 | 1.1184 | 0.056% | |
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