基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2166 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.0264 | 1.2166 | 0.01% | |
| 2025/1/21 | 1.0263 | 1.2165 | 0.01% | |
| 2025/1/20 | 1.0262 | 1.2164 | -0.029% | |
| 2025/1/17 | 1.0265 | 1.2167 | 0.01% | |
| 2025/1/16 | 1.0264 | 1.2166 | -0.039% | |
| 2025/1/15 | 1.0268 | 1.217 | 0.019% | |
| 2025/1/14 | 1.0266 | 1.2168 | -0.019% | |
| 2025/1/13 | 1.0268 | 1.217 | -0.039% | |
| 2025/1/10 | 1.0272 | 1.2174 | -0.039% | |
| 2025/1/9 | 1.0276 | 1.2178 | -0.068% | |
| 2025/1/8 | 1.0283 | 1.2185 | -0.078% | |
| 2025/1/7 | 1.0291 | 1.2193 | 0.01% | |
| 2025/1/6 | 1.029 | 1.2192 | -0.01% | |
| 2025/1/3 | 1.0291 | 1.2193 | 0.01% | |
| 2025/1/2 | 1.029 | 1.2192 | 0% | |
| 2024/12/31 | 1.029 | 1.2192 | -0.01% | |
| 2024/12/30 | 1.0291 | 1.2193 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.0291 | 1.2193 | -0.029% | |
| 2024/12/26 | 1.0294 | 1.2196 | -0.019% | |
| 2024/12/25 | 1.0296 | 1.2198 | -0.029% | |
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