基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1671 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利债券A(006631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.1172 | 1.1671 | 0.018% | |
| 2023/9/21 | 1.117 | 1.1669 | 0.027% | |
| 2023/9/20 | 1.1167 | 1.1666 | 0.018% | |
| 2023/9/19 | 1.1165 | 1.1664 | -0.009% | |
| 2023/9/18 | 1.1166 | 1.1665 | 0% | |
| 2023/9/15 | 1.1166 | 1.1665 | 0.036% | |
| 2023/9/14 | 1.1162 | 1.1661 | 0.054% | |
| 2023/9/13 | 1.1156 | 1.1655 | 0.054% | |
| 2023/9/12 | 1.115 | 1.1649 | 0% | |
| 2023/9/11 | 1.115 | 1.1649 | -0.072% | |
| 2023/9/8 | 1.1158 | 1.1657 | -0.072% | |
| 2023/9/7 | 1.1166 | 1.1665 | -0.089% | |
| 2023/9/6 | 1.1176 | 1.1675 | -0.054% | |
| 2023/9/5 | 1.1182 | 1.1681 | 0.009% | |
| 2023/9/4 | 1.1181 | 1.168 | -0.063% | |
| 2023/9/1 | 1.1188 | 1.1687 | -0.009% | |
| 2023/8/31 | 1.1189 | 1.1688 | 0.009% | |
| 2023/8/30 | 1.1188 | 1.1687 | 0.009% | |
| 2023/8/29 | 1.1187 | 1.1686 | -0.018% | |
| 2023/8/28 | 1.1189 | 1.1688 | -0.027% | |
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