基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0319 | 累计净值:1.2221 | 截止日期:2025/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.0319 | 1.2221 | 0% | |
| 2025/11/6 | 1.0319 | 1.2221 | -0.039% | |
| 2025/11/5 | 1.0323 | 1.2225 | 0% | |
| 2025/11/4 | 1.0323 | 1.2225 | -0.01% | |
| 2025/11/3 | 1.0324 | 1.2226 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.0324 | 1.2226 | 0.068% | |
| 2025/10/30 | 1.0317 | 1.2219 | 0.039% | |
| 2025/10/29 | 1.0313 | 1.2215 | 0.058% | |
| 2025/10/28 | 1.0307 | 1.2209 | 0.068% | |
| 2025/10/27 | 1.03 | 1.2202 | 0.029% | |
| 2025/10/24 | 1.0297 | 1.2199 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.0297 | 1.2199 | 0.01% | |
| 2025/10/22 | 1.0296 | 1.2198 | 0% | |
| 2025/10/21 | 1.0296 | 1.2198 | 0.01% | |
| 2025/10/20 | 1.0295 | 1.2197 | -0.029% | |
| 2025/10/17 | 1.0298 | 1.22 | 0.029% | |
| 2025/10/16 | 1.0295 | 1.2197 | 0.01% | |
| 2025/10/15 | 1.0294 | 1.2196 | -0.019% | |
| 2025/10/14 | 1.0296 | 1.2198 | 0.01% | |
| 2025/10/13 | 1.0295 | 1.2197 | 0.039% | |
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