基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0584 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3472 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰实定期开放债券(004723)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 35,229,824 | 22,346,800 | 168,170,750 | 89,467,755 |
| 利息收入 | 468,611 | 332,419 | 804,541 | 174,440 |
| 其中：存款利息收入 | 122,136 | 59,292 | 734,335 | 144,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 346,474 | 273,127 | 70,206 | 30,431 |
| 投资收益 | 57,168,261 | 34,165,499 | 159,571,576 | 78,577,909 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,168,261 | 34,165,499 | 159,571,576 | 78,577,909 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -22,407,047 | -12,151,118 | 7,794,633 | 10,715,406 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 17,142,248 | 8,872,504 | 35,762,204 | 14,413,465 |
| 管理人报酬 | 7,558,226 | 4,477,945 | 9,227,115 | 4,580,918 |
| 托管费 | 2,519,409 | 1,492,648 | 3,075,705 | 1,526,973 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,745,769 | 2,748,575 | 23,039,058 | 8,086,699 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,745,769 | 2,748,575 | 23,039,058 | 8,086,699 |
| 其他费用 | 250,817 | 122,373 | 252,112 | 125,408 |
| 利润总额 | 18,087,577 | 13,474,296 | 132,408,546 | 75,054,291 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,087,577 | 13,474,296 | 132,408,546 | 75,054,291 |
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