基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰实定期开放债券(004723)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 168,170,750 | 89,467,755 | 158,802,133 | 100,534,214 |
| 利息收入 | 804,541 | 174,440 | 646,958 | 466,532 |
| 其中：存款利息收入 | 734,335 | 144,009 | 268,383 | 163,028 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,206 | 30,431 | 378,575 | 303,504 |
| 投资收益 | 159,571,576 | 78,577,909 | 149,330,216 | 79,869,382 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 159,571,576 | 78,577,909 | 149,330,216 | 79,869,382 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,794,633 | 10,715,406 | 8,824,958 | 20,198,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 35,762,204 | 14,413,465 | 25,238,556 | 12,042,175 |
| 管理人报酬 | 9,227,115 | 4,580,918 | 10,798,426 | 5,972,180 |
| 托管费 | 3,075,705 | 1,526,973 | 3,599,475 | 1,990,727 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23,039,058 | 8,086,699 | 10,332,521 | 3,806,957 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,039,058 | 8,086,699 | 10,332,521 | 3,806,957 |
| 其他费用 | 252,112 | 125,408 | 256,523 | 123,547 |
| 利润总额 | 132,408,546 | 75,054,291 | 133,563,577 | 88,492,039 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 132,408,546 | 75,054,291 | 133,563,577 | 88,492,039 |
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