基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新规模:30.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰实定期开放债券(004723)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112418267 | 24华夏银行CD267 | 198,308,000 | 6.45 | 1 |
| 2 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 165,823,000 | 5.4 | 38 |
| 3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 161,671,000 | 5.26 | 34 |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 158,587,000 | 5.16 | 330 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 156,099,000 | 5.08 | 117 |
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