基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3187 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新规模:30.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰实定期开放债券(004723)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112418267 | 24华夏银行CD267 | 197,815,000 | 6.41 | 1 |
| 2 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 165,652,000 | 5.37 | 32 |
| 3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 165,649,000 | 5.37 | 44 |
| 4 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 155,499,000 | 5.04 | 13 |
| 5 | 102280044 | 22华为MTN001 | 154,380,000 | 5 | 3 |
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