基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3384 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰实定期开放债券(004723)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/23 | 2025/6/25 | 0.003 | |
| 2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.025 | |
| 2023/7/13 | 2023/7/17 | 0.01 | |
| 2023/4/13 | 2023/4/17 | 0.0125 | |
| 2022/12/21 | 2022/12/23 | 0.027 | |
| 2021/11/11 | 2021/11/15 | 0.0381 | |
| 2020/6/12 | 2020/6/16 | 0.0652 | |
| 2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.041 | |
| 2018/12/25 | 2018/12/27 | 0.013 | |
| 2018/9/21 | 2018/9/26 | 0.013 | |
| 2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.012 | |
| 2018/3/26 | 2018/3/28 | 0.014 | |
| 2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.006 | |
| 2017/9/26 | 2017/9/28 | 0.009 | |
| 合计:0.2888 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。