基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3187 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰实定期开放债券(004723)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.0329 | 1.3187 | 0.078% | |
| 2025/3/12 | 1.0321 | 1.3179 | 0.078% | |
| 2025/3/11 | 1.0313 | 1.3171 | -0.155% | |
| 2025/3/10 | 1.0329 | 1.3187 | -0.029% | |
| 2025/3/7 | 1.0332 | 1.319 | -0.184% | |
| 2025/2/28 | 1.0351 | 1.3209 | -0.135% | |
| 2025/2/21 | 1.0365 | 1.3223 | -0.356% | |
| 2025/2/14 | 1.0402 | 1.326 | -0.173% | |
| 2025/2/7 | 1.042 | 1.3278 | 0.163% | |
| 2025/1/27 | 1.0403 | 1.3261 | 0.135% | |
| 2025/1/24 | 1.0389 | 1.3247 | -0.038% | |
| 2025/1/17 | 1.0393 | 1.3251 | -0.038% | |
| 2025/1/10 | 1.0397 | 1.3255 | -0.125% | |
| 2025/1/3 | 1.041 | 1.3268 | 0.125% | |
| 2024/12/31 | 1.0397 | 1.3255 | 0.096% | |
| 2024/12/27 | 1.0387 | 1.3245 | 0.087% | |
| 2024/12/20 | 1.0378 | 1.3236 | 0.106% | |
| 2024/12/13 | 1.0367 | 1.3225 | 0.203% | |
| 2024/12/10 | 1.0346 | 1.3204 | 0.271% | |
| 2024/12/9 | 1.0318 | 1.3176 | 0.058% | |
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