基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3384 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰实定期开放债券(004723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,920,400 | -13,307,100 | 25,417,600 | -11,943,300 |
| 基金本期净收益(元) | 2,841,000 | 12,028,200 | 21,854,400 | 3,771,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0068 | 0.009 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,741,010,000 | 2,036,110,000 | 2,049,420,000 | 3,073,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.044 | 1.0348 | 1.0416 | 1.0357 |
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