基金经理:高志刚
单位净值:1.0397 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3255 | 截止日期:2025/01/10 | |
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最新规模:30.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银丰实定期开放债券(004723)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 7,808,960 | 26,808,000 | 48,246,200 | 25,905,000 |
基金本期净收益(元) | 32,174,400 | 20,960,600 | 43,378,300 | 22,703,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.009 | 0.0163 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 3,035,950,000 | 3,102,330,000 | 3,075,520,000 | 3,027,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 1.0454 | 1.0364 | 1.0201 |