基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新规模:30.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰实定期开放债券(004723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,943,300 | 49,545,300 | 7,808,960 | 26,808,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,771,040 | 28,100,700 | 32,174,400 | 20,960,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0167 | 0.0026 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,073,550,000 | 3,085,500,000 | 3,035,950,000 | 3,102,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0357 | 1.0397 | 1.023 | 1.0454 |
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