基金经理:李文君
单位净值:1.1254 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6164 | 截止日期:2024/12/6 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银岁岁增利债券C(000138)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/11/14 | 2024/11/15 | 0.023 | |
2024/9/3 | 2024/9/4 | 0.04 | |
2023/3/30 | 2023/3/31 | 0.023 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.041 | |
2021/9/8 | 2021/9/9 | 0.035 | |
2020/11/25 | 2020/11/26 | 0.03 | |
2019/9/5 | 2019/9/6 | 0.05 | |
2019/6/21 | 2019/6/24 | 0.025 | |
2016/8/24 | 2016/8/25 | 0.054 | |
2015/8/13 | 2015/8/14 | 0.13 | |
2014/7/30 | 2014/7/31 | 0.04 | |
合计:0.491 |