基金经理：李文君
| 单位净值:1.1356 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6036 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券C(000138)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 65,364 | 132,147 | 69,180 | 14,203 |
| 基金本期净收益(元) | 45,184 | 106,817 | 51,429 | 56,108 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0181 | 0.0093 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,523,480 | 8,458,120 | 8,325,970 | 8,718,840 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1702 | 1.1612 | 1.1431 | 1.1337 |
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