基金经理：李文君
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5616 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券C(000138)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 109,128 | 52,863 | 18,705 | 128,596 |
| 基金本期净收益(元) | 60,808 | 122,914 | 80,355 | 100,388 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0069 | 0.002 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,704,640 | 8,595,510 | 8,694,220 | 13,732,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1318 | 1.1177 | 1.1338 | 1.1334 |
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