基金经理：李文君
| 单位净值:1.1336 | 累计净值:1.5616 | 截止日期:2023/9/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券C(000138)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.1336 | 1.5616 | 0% | |
| 2023/9/21 | 1.1336 | 1.5616 | 0.035% | |
| 2023/9/20 | 1.1332 | 1.5612 | 0.009% | |
| 2023/9/19 | 1.1331 | 1.5611 | 0% | |
| 2023/9/18 | 1.1331 | 1.5611 | -0.035% | |
| 2023/9/15 | 1.1335 | 1.5615 | -0.018% | |
| 2023/9/14 | 1.1337 | 1.5617 | 0.018% | |
| 2023/9/13 | 1.1335 | 1.5615 | 0.062% | |
| 2023/9/12 | 1.1328 | 1.5608 | 0.044% | |
| 2023/9/11 | 1.1323 | 1.5603 | -0.018% | |
| 2023/9/8 | 1.1325 | 1.5605 | -0.026% | |
| 2023/9/7 | 1.1328 | 1.5608 | -0.088% | |
| 2023/9/6 | 1.1338 | 1.5618 | -0.062% | |
| 2023/9/5 | 1.1345 | 1.5625 | 0.018% | |
| 2023/9/4 | 1.1343 | 1.5623 | -0.132% | |
| 2023/9/1 | 1.1358 | 1.5638 | -0.106% | |
| 2023/8/31 | 1.137 | 1.565 | 0.018% | |
| 2023/8/30 | 1.1368 | 1.5648 | 0.07% | |
| 2023/8/29 | 1.136 | 1.564 | -0.097% | |
| 2023/8/28 | 1.1371 | 1.5651 | -0.097% | |
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