民生加银岁岁增利债券C(000138)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/30 |
1.1356 |
1.6036 |
-0.123% |
2024/9/27 |
1.137 |
1.605 |
-0.385% |
2024/9/26 |
1.1414 |
1.6094 |
-0.096% |
2024/9/25 |
1.1425 |
1.6105 |
0.158% |
2024/9/24 |
1.1407 |
1.6087 |
-0.096% |
2024/9/23 |
1.1418 |
1.6098 |
0.018% |
2024/9/20 |
1.1416 |
1.6096 |
0.026% |
2024/9/19 |
1.1413 |
1.6093 |
-0.009% |
2024/9/18 |
1.1414 |
1.6094 |
0.096% |
2024/9/13 |
1.1403 |
1.6083 |
0.07% |
2024/9/12 |
1.1395 |
1.6075 |
0.018% |
2024/9/11 |
1.1393 |
1.6073 |
0.07% |
2024/9/10 |
1.1385 |
1.6065 |
0.026% |
2024/9/9 |
1.1382 |
1.6062 |
0.062% |
2024/9/6 |
1.1375 |
1.6055 |
0.009% |
2024/9/5 |
1.1374 |
1.6054 |
0.026% |
2024/9/4 |
1.1371 |
1.6051 |
0.044% |
2024/9/3 |
1.1366 |
1.6046 |
-3.367% |
2024/9/2 |
1.1762 |
1.6042 |
0.119% |
2024/8/30 |
1.1748 |
1.6028 |
0.009% |
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