民生加银岁岁增利债券C(000138)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
1.1338 |
1.5388 |
0.018% |
2023/1/19 |
1.1336 |
1.5386 |
0.018% |
2023/1/18 |
1.1334 |
1.5384 |
-0.009% |
2023/1/17 |
1.1335 |
1.5385 |
0% |
2023/1/16 |
1.1335 |
1.5385 |
-0.079% |
2023/1/13 |
1.1344 |
1.5394 |
0% |
2023/1/12 |
1.1344 |
1.5394 |
0.035% |
2023/1/11 |
1.134 |
1.539 |
0% |
2023/1/10 |
1.134 |
1.539 |
-0.106% |
2023/1/9 |
1.1352 |
1.5402 |
0.009% |
2023/1/6 |
1.1351 |
1.5401 |
-0.106% |
2023/1/5 |
1.1363 |
1.5413 |
0% |
2023/1/4 |
1.1363 |
1.5413 |
0.115% |
2023/1/3 |
1.135 |
1.54 |
0.106% |
2022/12/31 |
1.1338 |
1.5388 |
0.009% |
2022/12/30 |
1.1337 |
1.5387 |
0.079% |
2022/12/29 |
1.1328 |
1.5378 |
0.097% |
2022/12/28 |
1.1317 |
1.5367 |
0.009% |
2022/12/27 |
1.1316 |
1.5366 |
-0.053% |
2022/12/26 |
1.1322 |
1.5372 |
0.018% |
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