基金经理：胡振仓
| 单位净值:1.1338 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5388 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券C(000138)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.1338 | 1.5388 | 0.018% | |
| 2023/1/19 | 1.1336 | 1.5386 | 0.018% | |
| 2023/1/18 | 1.1334 | 1.5384 | -0.009% | |
| 2023/1/17 | 1.1335 | 1.5385 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.1335 | 1.5385 | -0.079% | |
| 2023/1/13 | 1.1344 | 1.5394 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.1344 | 1.5394 | 0.035% | |
| 2023/1/11 | 1.134 | 1.539 | 0% | |
| 2023/1/10 | 1.134 | 1.539 | -0.106% | |
| 2023/1/9 | 1.1352 | 1.5402 | 0.009% | |
| 2023/1/6 | 1.1351 | 1.5401 | -0.106% | |
| 2023/1/5 | 1.1363 | 1.5413 | 0% | |
| 2023/1/4 | 1.1363 | 1.5413 | 0.115% | |
| 2023/1/3 | 1.135 | 1.54 | 0.106% | |
| 2022/12/31 | 1.1338 | 1.5388 | 0.009% | |
| 2022/12/30 | 1.1337 | 1.5387 | 0.079% | |
| 2022/12/29 | 1.1328 | 1.5378 | 0.097% | |
| 2022/12/28 | 1.1317 | 1.5367 | 0.009% | |
| 2022/12/27 | 1.1316 | 1.5366 | -0.053% | |
| 2022/12/26 | 1.1322 | 1.5372 | 0.018% | |
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