基金经理：李文君
| 单位净值:1.1297 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5577 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券C(000138)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 1.1297 | 1.5577 | 0% | |
| 2023/6/7 | 1.1297 | 1.5577 | 0.062% | |
| 2023/6/6 | 1.129 | 1.557 | 0.062% | |
| 2023/6/5 | 1.1283 | 1.5563 | 0.044% | |
| 2023/6/2 | 1.1278 | 1.5558 | -0.035% | |
| 2023/6/1 | 1.1282 | 1.5562 | 0.062% | |
| 2023/5/31 | 1.1275 | 1.5555 | 0.044% | |
| 2023/5/30 | 1.127 | 1.555 | 0.036% | |
| 2023/5/29 | 1.1266 | 1.5546 | 0.044% | |
| 2023/5/26 | 1.1261 | 1.5541 | -0.018% | |
| 2023/5/25 | 1.1263 | 1.5543 | -0.009% | |
| 2023/5/24 | 1.1264 | 1.5544 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.1264 | 1.5544 | 0.098% | |
| 2023/5/22 | 1.1253 | 1.5533 | 0.071% | |
| 2023/5/19 | 1.1245 | 1.5525 | 0.036% | |
| 2023/5/18 | 1.1241 | 1.5521 | -0.018% | |
| 2023/5/17 | 1.1243 | 1.5523 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.1243 | 1.5523 | 0.009% | |
| 2023/5/15 | 1.1242 | 1.5522 | -0.018% | |
| 2023/5/12 | 1.1244 | 1.5524 | 0.009% | |
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