基金经理：李文君
| 单位净值:1.1373 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6053 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券C(000138)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.1373 | 1.6053 | 0.053% | |
| 2024/10/10 | 1.1367 | 1.6047 | 0.194% | |
| 2024/10/9 | 1.1345 | 1.6025 | 0.053% | |
| 2024/10/8 | 1.1339 | 1.6019 | -0.15% | |
| 2024/9/30 | 1.1356 | 1.6036 | -0.123% | |
| 2024/9/27 | 1.137 | 1.605 | -0.385% | |
| 2024/9/26 | 1.1414 | 1.6094 | -0.096% | |
| 2024/9/25 | 1.1425 | 1.6105 | 0.158% | |
| 2024/9/24 | 1.1407 | 1.6087 | -0.096% | |
| 2024/9/23 | 1.1418 | 1.6098 | 0.018% | |
| 2024/9/20 | 1.1416 | 1.6096 | 0.026% | |
| 2024/9/19 | 1.1413 | 1.6093 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.1414 | 1.6094 | 0.096% | |
| 2024/9/13 | 1.1403 | 1.6083 | 0.07% | |
| 2024/9/12 | 1.1395 | 1.6075 | 0.018% | |
| 2024/9/11 | 1.1393 | 1.6073 | 0.07% | |
| 2024/9/10 | 1.1385 | 1.6065 | 0.026% | |
| 2024/9/9 | 1.1382 | 1.6062 | 0.062% | |
| 2024/9/6 | 1.1375 | 1.6055 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1374 | 1.6054 | 0.026% | |
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