基金经理：胡振仓
| 单位净值:1.1399 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5449 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,147,919 | 454,112 | 11,374,942 | 17,810,887 |
| 结算备付金 | - | 82,276 | - | 2,574,327 |
| 存出保证金 | 11,413 | - | 2,802 | 8,832 |
| 交易性金融资产 | 1,852,546,348 | 1,646,966,000 | 1,904,340,000 | 2,242,122,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,852,546,348 | 1,646,966,000 | 1,904,340,000 | 2,242,122,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,000,165 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 12,675,580 | 33,819,565 | 30,084,185 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,853,705,680 | 1,660,177,969 | 1,949,537,309 | 2,322,600,397 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 234,106,557 | 10,349,864 | 276,447,198 | 666,112,018 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,001,131 | 17,043,507 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 408,857 | 418,870 | 411,262 | 413,774 |
| 应付托管费 | 136,286 | 139,623 | 137,087 | 137,925 |
| 应付销售服务费 | 4,566 | 4,681 | 6,078 | 6,127 |
| 应付交易费用 | - | 9,531 | 12,445 | 27,762 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 2,818 | 41,758 | 93,534 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,469 | 179,000 | 98,260 | 189,000 |
| 负债合计 | 234,882,734 | 11,104,388 | 278,155,219 | 684,023,646 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,419,425,883 | 1,419,235,560 | 1,433,200,785 | 1,433,200,785 |
| 未分配利润 | 199,397,063 | 229,838,021 | 238,181,305 | 205,375,965 |
| 所有者权益合计 | 1,618,822,946 | 1,649,073,581 | 1,671,382,090 | 1,638,576,751 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,853,705,680 | 1,660,177,969 | 1,949,537,309 | 2,322,600,397 |
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