基金经理：李文君
| 单位净值:1.1254 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6164 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,111,215 | 985,763 | 1,055,720 | 650,198 |
| 结算备付金 | - | - | - | 411,150 |
| 存出保证金 | - | - | 7,617 | 92 |
| 交易性金融资产 | 1,704,680,537 | 1,636,064,841 | 2,056,699,949 | 1,948,658,617 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,704,680,537 | 1,636,064,841 | 2,056,699,949 | 1,948,658,617 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 59,955,014 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 35,686 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,705,791,752 | 1,637,050,604 | 2,057,763,286 | 2,009,710,755 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 389,079,932 | 353,285,871 | 425,032,910 | 378,079,065 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 322,661 | 325,290 | 401,611 | 414,296 |
| 应付托管费 | 107,554 | 108,430 | 133,870 | 138,099 |
| 应付销售服务费 | 2,787 | 2,815 | 2,856 | 2,945 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,311 | 214,121 | 135,662 | 200,023 |
| 负债合计 | 389,641,244 | 353,936,527 | 425,706,909 | 378,834,428 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,098,093,963 | 1,098,093,963 | 1,413,386,047 | 1,413,294,754 |
| 未分配利润 | 218,056,545 | 185,020,114 | 218,670,330 | 217,581,573 |
| 所有者权益合计 | 1,316,150,508 | 1,283,114,077 | 1,632,056,377 | 1,630,876,328 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,705,791,752 | 1,637,050,604 | 2,057,763,286 | 2,009,710,755 |
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