单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
38,028,200 |
62,936,635 |
39,677,271 |
55,472,237 |
利息收入 |
344,311 |
821,386 |
222,735 |
162,221 |
其中:存款利息收入 |
3,613 |
28,861 |
25,573 |
10,020 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
340,698 |
792,525 |
197,162 |
152,201 |
投资收益 |
30,663,842 |
71,804,442 |
43,547,863 |
68,390,781 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,663,842 |
71,804,442 |
43,547,863 |
68,390,781 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,020,046 |
-9,689,199 |
-4,093,327 |
-13,080,770 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
5 |
- |
6 |
费用 |
4,991,769 |
12,504,562 |
6,094,911 |
8,692,232 |
管理人报酬 |
1,941,697 |
4,757,278 |
2,421,130 |
4,941,405 |
托管费 |
647,232 |
1,585,759 |
807,043 |
1,647,135 |
销售服务费 |
16,783 |
34,583 |
17,214 |
52,455 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,269,818 |
5,899,163 |
2,740,042 |
1,837,033 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,269,818 |
5,899,163 |
2,740,042 |
1,837,033 |
其他费用 |
116,239 |
227,779 |
109,482 |
214,204 |
利润总额 |
33,036,431 |
50,432,073 |
33,582,360 |
46,780,004 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,036,431 |
50,432,073 |
33,582,360 |
46,780,004 |
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