单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
39,677,271 |
55,472,237 |
32,100,213 |
88,446,590 |
利息收入 |
222,735 |
162,221 |
26,508 |
64,281,805 |
其中:存款利息收入 |
25,573 |
10,020 |
5,350 |
137,348 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
64,075,781 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
197,162 |
152,201 |
21,158 |
68,675 |
投资收益 |
43,547,863 |
68,390,781 |
36,658,775 |
3,754,783 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,547,863 |
68,390,781 |
36,658,775 |
3,754,783 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,093,327 |
-13,080,770 |
-4,585,070 |
20,409,962 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
6 |
- |
41 |
费用 |
6,094,911 |
8,692,232 |
4,378,013 |
11,765,671 |
管理人报酬 |
2,421,130 |
4,941,405 |
2,472,928 |
4,969,624 |
托管费 |
807,043 |
1,647,135 |
824,309 |
1,656,541 |
销售服务费 |
17,214 |
52,455 |
27,611 |
70,670 |
交易费用 |
- |
- |
- |
10,853 |
利息支出 |
2,740,042 |
1,837,033 |
948,049 |
4,840,922 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,740,042 |
1,837,033 |
948,049 |
4,840,922 |
其他费用 |
109,482 |
214,204 |
105,117 |
217,061 |
利润总额 |
33,582,360 |
46,780,004 |
27,722,200 |
76,680,919 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,582,360 |
46,780,004 |
27,722,200 |
76,680,919 |
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