基金经理：李文君
| 单位净值:1.1356 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6036 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 38,028,200 | 62,936,635 | 39,677,271 | 55,472,237 |
| 利息收入 | 344,311 | 821,386 | 222,735 | 162,221 |
| 其中：存款利息收入 | 3,613 | 28,861 | 25,573 | 10,020 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 340,698 | 792,525 | 197,162 | 152,201 |
| 投资收益 | 30,663,842 | 71,804,442 | 43,547,863 | 68,390,781 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,663,842 | 71,804,442 | 43,547,863 | 68,390,781 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,020,046 | -9,689,199 | -4,093,327 | -13,080,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 5 | - | 6 |
| 费用 | 4,991,769 | 12,504,562 | 6,094,911 | 8,692,232 |
| 管理人报酬 | 1,941,697 | 4,757,278 | 2,421,130 | 4,941,405 |
| 托管费 | 647,232 | 1,585,759 | 807,043 | 1,647,135 |
| 销售服务费 | 16,783 | 34,583 | 17,214 | 52,455 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,269,818 | 5,899,163 | 2,740,042 | 1,837,033 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,269,818 | 5,899,163 | 2,740,042 | 1,837,033 |
| 其他费用 | 116,239 | 227,779 | 109,482 | 214,204 |
| 利润总额 | 33,036,431 | 50,432,073 | 33,582,360 | 46,780,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,036,431 | 50,432,073 | 33,582,360 | 46,780,004 |
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