基金经理：胡振仓
| 单位净值:1.1399 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5449 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 32,100,213 | 88,446,590 | 39,219,096 | 69,774,279 |
| 利息收入 | 26,508 | 64,281,805 | 30,844,590 | 86,746,323 |
| 其中：存款利息收入 | 5,350 | 137,348 | 68,626 | 6,984,710 |
| 债券利息收入 | - | 64,075,781 | 30,755,362 | 79,584,772 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,158 | 68,675 | 20,602 | 176,841 |
| 投资收益 | 36,658,775 | 3,754,783 | 373,900 | 10,331,666 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,658,775 | 3,754,783 | 373,900 | 10,331,666 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,585,070 | 20,409,962 | 8,000,606 | -27,305,032 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 41 | - | 1,322 |
| 费用 | 4,378,013 | 11,765,671 | 6,413,756 | 19,174,930 |
| 管理人报酬 | 2,472,928 | 4,969,624 | 2,457,786 | 5,697,734 |
| 托管费 | 824,309 | 1,656,541 | 819,262 | 1,899,245 |
| 销售服务费 | 27,611 | 70,670 | 36,352 | 133,460 |
| 交易费用 | - | 10,853 | 4,953 | 25,190 |
| 利息支出 | 948,049 | 4,840,922 | 2,982,715 | 11,177,751 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948,049 | 4,840,922 | 2,982,715 | 11,177,751 |
| 其他费用 | 105,117 | 217,061 | 112,689 | 241,551 |
| 利润总额 | 27,722,200 | 76,680,919 | 32,805,340 | 50,599,349 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,722,200 | 76,680,919 | 32,805,340 | 50,599,349 |
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