基金经理：李文君
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5616 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券C(000138)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 39,677,271 | 55,472,237 | 32,100,213 | 88,446,590 |
| 利息收入 | 222,735 | 162,221 | 26,508 | 64,281,805 |
| 其中：存款利息收入 | 25,573 | 10,020 | 5,350 | 137,348 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 64,075,781 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,162 | 152,201 | 21,158 | 68,675 |
| 投资收益 | 43,547,863 | 68,390,781 | 36,658,775 | 3,754,783 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,547,863 | 68,390,781 | 36,658,775 | 3,754,783 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,093,327 | -13,080,770 | -4,585,070 | 20,409,962 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 6 | - | 41 |
| 费用 | 6,094,911 | 8,692,232 | 4,378,013 | 11,765,671 |
| 管理人报酬 | 2,421,130 | 4,941,405 | 2,472,928 | 4,969,624 |
| 托管费 | 807,043 | 1,647,135 | 824,309 | 1,656,541 |
| 销售服务费 | 17,214 | 52,455 | 27,611 | 70,670 |
| 交易费用 | - | - | - | 10,853 |
| 利息支出 | 2,740,042 | 1,837,033 | 948,049 | 4,840,922 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,740,042 | 1,837,033 | 948,049 | 4,840,922 |
| 其他费用 | 109,482 | 214,204 | 105,117 | 217,061 |
| 利润总额 | 33,582,360 | 46,780,004 | 27,722,200 | 76,680,919 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,582,360 | 46,780,004 | 27,722,200 | 76,680,919 |
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