基金经理:李文君
单位净值:1.1664 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5944 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银岁岁增利债券C(000138)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 167,682,000 | 13.07 | 454 |
2 | 112383696 | 23上海农商银行CD051 | 157,849,000 | 12.3 | 3 |
3 | 230205 | 23国开05 | 104,724,000 | 8.16 | 150 |
4 | 230203 | 23国开03 | 103,665,000 | 8.08 | 315 |
5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 70,702,300 | 5.51 | 5 |