基金经理:李佳亮
单位净值:0.7384 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.7384 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证主要消费ETF(159689)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 97,936,800 | - | 98,139,000 | 97,965,600 | 100% |
2024/9/30 | 71,984,700 | - | 72,387,100 | 72,094,500 | 100% |
2024/6/30 | 34,256,100 | - | 34,327,000 | 34,272,700 | 100% |
2024/3/31 | 42,838,800 | - | 42,974,500 | 42,909,100 | 100% |
2023/12/31 | 47,388,100 | - | 47,547,900 | 47,424,400 | 100% |
2023/9/30 | 57,325,400 | - | 57,500,400 | 57,422,700 | 100% |
2023/6/30 | 65,206,600 | - | 65,509,700 | 65,400,400 | 100% |
2023/3/6 | 40,029,800 | - | 422,192,000 | 382,142,000 | 10% |