基金经理:李佳亮
单位净值:0.7384 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.7384 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方中证主要消费ETF(159689)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
收入 | -3,381,200 | -10,400,951 | -6,669,028 | |
利息收入 | 524 | 43,504 | 42,344 | |
其中:存款利息收入 | 524 | 43,504 | 42,344 | |
债券利息收入 | - | - | - | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
投资收益 | -4,308,174 | -2,400,940 | -1,034,139 | |
其中:股票投资收益 | -4,774,660 | -3,585,235 | -1,870,398 | |
基金投资收益 | - | - | - | |
债券投资收益 | - | - | - | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | -120,594 | -120,594 | |
股利收益 | 466,487 | 1,304,890 | 956,853 | |
公允价值变动收益 | 899,304 | -8,564,135 | -6,189,754 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | 27,145 | 520,620 | 512,521 | |
费用 | 159,128 | 402,682 | 226,900 | |
管理人报酬 | 103,051 | 312,698 | 171,199 | |
托管费 | 20,610 | 62,540 | 34,240 | |
销售服务费 | - | - | - | |
交易费用 | - | - | - | |
利息支出 | - | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
其他费用 | 35,468 | 27,445 | 21,462 | |
利润总额 | -3,540,329 | -10,803,634 | -6,895,928 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | -3,540,329 | -10,803,634 | -6,895,928 |