单位(元)南方中证主要消费ETF(159689)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-3,381,200 |
-10,400,951 |
-6,669,028 |
利息收入 |
524 |
43,504 |
42,344 |
其中:存款利息收入 |
524 |
43,504 |
42,344 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-4,308,174 |
-2,400,940 |
-1,034,139 |
其中:股票投资收益 |
-4,774,660 |
-3,585,235 |
-1,870,398 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-120,594 |
-120,594 |
股利收益 |
466,487 |
1,304,890 |
956,853 |
公允价值变动收益 |
899,304 |
-8,564,135 |
-6,189,754 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,145 |
520,620 |
512,521 |
费用 |
159,128 |
402,682 |
226,900 |
管理人报酬 |
103,051 |
312,698 |
171,199 |
托管费 |
20,610 |
62,540 |
34,240 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
35,468 |
27,445 |
21,462 |
利润总额 |
-3,540,329 |
-10,803,634 |
-6,895,928 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-3,540,329 |
-10,803,634 |
-6,895,928 |
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