基金经理：李佳亮
| 单位净值:0.6403 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6403 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证主要消费ETF(159689)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -1,001,096 | -2,352,879 | -2,385,355 | -3,381,200 |
| 利息收入 | 721 | 388 | 1,223 | 524 |
| 其中：存款利息收入 | 721 | 388 | 1,223 | 524 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -831,082 | -793,845 | -4,552,675 | -4,308,174 |
| 其中：股票投资收益 | -3,566,951 | -2,368,899 | -5,984,320 | -4,774,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,735,869 | 1,575,053 | 1,431,645 | 466,487 |
| 公允价值变动收益 | -253,212 | -1,588,463 | 2,210,618 | 899,304 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,477 | 29,042 | -44,521 | 27,145 |
| 费用 | 570,786 | 309,216 | 448,605 | 159,128 |
| 管理人报酬 | 378,255 | 207,236 | 272,413 | 103,051 |
| 托管费 | 75,651 | 41,447 | 54,483 | 20,610 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,880 | 60,532 | 121,710 | 35,468 |
| 利润总额 | -1,571,882 | -2,662,095 | -2,833,960 | -3,540,329 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,571,882 | -2,662,095 | -2,833,960 | -3,540,329 |
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