基金经理：李佳亮
| 单位净值:0.6217 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6217 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证主要消费ETF(159689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 128,112 | 126,751 | 85,290 | 49,055 |
| 结算备付金 | 12,914 | 24,629 | 110,077 | 17,242 |
| 存出保证金 | 4,804 | 4,616 | 6,802 | 4,588 |
| 交易性金融资产 | 60,136,593 | 73,937,499 | 97,936,831 | 34,256,097 |
| 其中：股票投资 | 60,136,593 | 73,937,499 | 97,936,831 | 34,256,097 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,003 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,293,426 | 74,093,495 | 98,139,000 | 34,326,981 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 26,409 | 30,852 | 41,248 | 14,887 |
| 应付托管费 | 5,282 | 6,170 | 8,250 | 2,977 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,012 | 60,616 | 123,889 | 36,373 |
| 负债合计 | 147,703 | 97,639 | 173,386 | 54,238 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,147,787 | 98,147,787 | 126,147,787 | 46,147,787 |
| 未分配利润 | -20,002,064 | -24,151,931 | -28,182,173 | -11,875,044 |
| 所有者权益合计 | 60,145,723 | 73,995,856 | 97,965,614 | 34,272,744 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,293,426 | 74,093,495 | 98,139,000 | 34,326,981 |
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