基金经理:李佳亮
单位净值:0.7384 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.7384 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方中证主要消费ETF(159689)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2023/3/6 |
资产 | ||||
银行存款 | 49,055 | 54,832 | 147,092 | 382,153,861 |
结算备付金 | 17,242 | 15,722 | 58,508 | - |
存出保证金 | 4,588 | 9,188 | 97,475 | - |
交易性金融资产 | 34,256,097 | 47,388,112 | 65,206,648 | 40,029,841 |
其中:股票投资 | 34,256,097 | 47,388,112 | 65,206,648 | 40,029,841 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | 80,015 | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | 8,787 |
资产总计 | 34,326,981 | 47,547,869 | 65,509,722 | 422,192,489 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | 46,389 | 40,026,763 |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 14,887 | 20,548 | 27,934 | 15,705 |
应付托管费 | 2,977 | 4,110 | 5,587 | 3,141 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 36,373 | 98,764 | 29,400 | 4,661 |
负债合计 | 54,238 | 123,422 | 109,310 | 40,050,270 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 46,147,787 | 58,147,787 | 74,147,787 | 382,147,787 |
未分配利润 | -11,875,044 | -10,723,340 | -8,747,375 | -5,568 |
所有者权益合计 | 34,272,744 | 47,424,447 | 65,400,412 | 382,142,219 |
负债和所有者权益总计 | 34,326,981 | 47,547,869 | 65,509,722 | 422,192,489 |