基金经理：李佳亮
| 单位净值:0.6403 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6403 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证主要消费ETF(159689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -10,389,900 | -3,844,630 | -4,148,370 | 5,238,580 |
| 基金本期净收益(元) | -1,183,420 | -1,593,610 | -188,724 | -56,315 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1251 | -0.0434 | -0.0516 | 0.0569 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,045,900 | 57,880,200 | 60,145,700 | 62,676,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5809 | 0.7046 | 0.7504 | 0.802 |
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