基金经理：李佳亮
| 单位净值:0.6217 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6217 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证主要消费ETF(159689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,844,630 | -4,148,370 | 5,238,580 | -1,633,530 |
| 基金本期净收益(元) | -1,593,610 | -188,724 | -56,315 | 72,709 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 | -0.0516 | 0.0569 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,880,200 | 60,145,700 | 62,676,900 | 73,995,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7046 | 0.7504 | 0.802 | 0.7539 |
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