基金经理:李佳亮
单位净值:0.7384 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.7384 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证主要消费ETF(159689)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -8,694,170 | 9,400,540 | -3,503,840 | -36,494 |
基金本期净收益(元) | -109,929 | -495,016 | -1,070,620 | -3,369,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0821 | 0.1305 | -0.0711 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 97,965,600 | 72,094,500 | 34,272,700 | 42,909,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7766 | 0.8568 | 0.7427 | 0.8228 |