基金经理:李佳亮
单位净值:0.7384 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.7384 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证主要消费ETF(159689)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/25 | 0.7384 | 0.7384 | -1.652% | |
2025/2/24 | 0.7508 | 0.7508 | 0.63% | |
2025/2/21 | 0.7461 | 0.7461 | 0.201% | |
2025/2/20 | 0.7446 | 0.7446 | -0.268% | |
2025/2/19 | 0.7466 | 0.7466 | 0.824% | |
2025/2/18 | 0.7405 | 0.7405 | -1.016% | |
2025/2/17 | 0.7481 | 0.7481 | 0.094% | |
2025/2/14 | 0.7474 | 0.7474 | -0.08% | |
2025/2/13 | 0.748 | 0.748 | 2.256% | |
2025/2/12 | 0.7315 | 0.7315 | 0.966% | |
2025/2/11 | 0.7245 | 0.7245 | -0.794% | |
2025/2/10 | 0.7303 | 0.7303 | -0.191% | |
2025/2/7 | 0.7317 | 0.7317 | 0.896% | |
2025/2/6 | 0.7252 | 0.7252 | 0.485% | |
2025/2/5 | 0.7217 | 0.7217 | -1.756% | |
2025/1/27 | 0.7346 | 0.7346 | 0.164% | |
2025/1/24 | 0.7334 | 0.7334 | 0.096% | |
2025/1/23 | 0.7327 | 0.7327 | 0.329% | |
2025/1/22 | 0.7303 | 0.7303 | -1.417% | |
2025/1/21 | 0.7408 | 0.7408 | -0.59% |