基金经理:史宝珖
单位净值:1.0204 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
消费龙头ETF(159520)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 153,811,000 | - | 155,422,000 | 155,313,000 | 99% |
2024/9/30 | 103,181,000 | - | 107,470,000 | 105,741,000 | 98% |
2024/6/30 | 41,406,100 | - | 42,114,800 | 42,021,700 | 99% |
2024/3/31 | 32,230,200 | - | 33,312,400 | 32,904,900 | 98% |
2023/12/31 | 20,680,600 | - | 22,305,700 | 21,927,900 | 94% |
2023/10/24 | 6,136,190 | - | 258,772,000 | 253,163,000 | 2% |