单位(元)消费龙头ETF(159520)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/10/24 |
资产 |
银行存款 |
381,929 |
799,038 |
252,568,837 |
结算备付金 |
180,216 |
667,598 |
- |
存出保证金 |
71,141 |
158,497 |
- |
交易性金融资产 |
41,406,090 |
20,680,613 |
6,136,192 |
其中:股票投资 |
41,406,090 |
20,680,613 |
6,136,192 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,409 |
- |
67,084 |
资产总计 |
42,114,785 |
22,305,746 |
258,772,112 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
5,578,881 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
18,053 |
9,412 |
17,339 |
应付托管费 |
2,527 |
1,318 |
2,428 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
3,548 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
72,498 |
367,074 |
6,689 |
负债合计 |
93,078 |
377,803 |
5,608,885 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,177,649 |
22,177,649 |
253,177,649 |
未分配利润 |
-2,155,943 |
-249,707 |
-14,422 |
所有者权益合计 |
42,021,706 |
21,927,942 |
253,163,227 |
负债和所有者权益总计 |
42,114,785 |
22,305,746 |
258,772,112 |
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