基金经理:史宝珖
单位净值:1.0204 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
消费龙头ETF(159520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -9,712,420 | 11,202,900 | -4,231,390 | 1,070,780 |
基金本期净收益(元) | 302,668 | -1,229,040 | 718,262 | -254,035 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0782 | 0.2412 | -0.1214 | 0.0383 |
期末基金资产净值(元) | 155,313,000 | 105,741,000 | 42,021,700 | 32,904,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0553 | 1.1348 | 0.9512 | 1.0226 |