基金经理:史宝珖
单位净值:1.0204 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2025/02/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
消费龙头ETF(159520)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 93,177,600 | 147,178,000 | 77,000,000 | 23,000,000 | 54,000,000 | 57.95% |
2024/9/30 | 44,177,600 | 93,177,600 | 68,000,000 | 19,000,000 | 49,000,000 | 110.92% |
2024/6/30 | 22,177,600 | 44,177,600 | 89,000,000 | 67,000,000 | 22,000,000 | 99.2% |
2024/6/30 | 32,177,600 | 44,177,600 | 28,000,000 | 16,000,000 | 12,000,000 | 37.29% |
2024/3/31 | 22,177,600 | 32,177,600 | 61,000,000 | 51,000,000 | 10,000,000 | 45.09% |
2023/12/31 | 253,178,000 | 22,177,600 | 2,000,000 | 233,000,000 | -231,000,000 | -91.24% |
2023/12/31 | 253,178,000 | 22,177,600 | 2,000,000 | 233,000,000 | -231,000,000 | -91.24% |