基金经理:史宝珖
单位净值:1.0204 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)消费龙头ETF(159520)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | -2,968,162 | 4,013,245 | ||
利息收入 | 4,539 | 34,554 | ||
其中:存款利息收入 | 4,539 | 34,554 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | 564,922 | 4,306,660 | ||
其中:股票投资收益 | -165,185 | 4,272,269 | ||
基金投资收益 | - | - | ||
债券投资收益 | - | - | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 730,107 | 34,391 | ||
公允价值变动收益 | -3,624,845 | -265,535 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 87,221 | -62,434 | ||
费用 | 192,456 | 202,529 | ||
管理人报酬 | 76,699 | 69,800 | ||
托管费 | 10,738 | 9,772 | ||
销售服务费 | - | - | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 105,019 | 122,957 | ||
利润总额 | -3,160,618 | 3,810,716 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -3,160,618 | 3,810,716 |