基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2026/6/16 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安泽纯债A(023171)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 810,620 | 974,257 | 955,636 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 20,119,500 | 42,116,800 | 37,490,700 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 15,777,600 | 17,976,700 | 17,789,300 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 36,230,500 | 48,171,100 | 47,924,600 | 0% |
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