基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2026/6/16 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安泽纯债A(023171)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 765,198 | 362,054 | 71,961 | 475,104 | -403,144 | -52.68% |
| 2025/12/31 | 225,154,000 | 765,198 | 1,421,270 | 225,810,000 | -224,388,730 | -99.66% |
| 2025/12/31 | 15,314,500 | 765,198 | 686,189 | 15,235,500 | -14,549,311 | -95% |
| 2025/9/30 | 45,602,400 | 15,314,500 | 111,073 | 30,399,000 | -30,287,927 | -66.42% |
| 2025/6/30 | 225,154,000 | 45,602,400 | 624,009 | 180,176,000 | -179,551,991 | -79.75% |
| 2025/6/30 | 225,154,000 | 45,602,400 | 624,009 | 180,176,000 | -179,551,991 | -79.75% |
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