基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2026/6/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安泽纯债A(023171)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/5/22 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,808 | 6,788,957 | 238,095 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 652,776 | 20,119,527 | 36,230,463 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 652,776 | 20,119,527 | 36,230,463 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 56,996 | 15,066,669 | 11,591,129 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 141,598 | 111,429 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 713,580 | 42,116,752 | 48,171,115 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 2,795 | 4,501,731 | 198,807 | |
| 应付管理人报酬 | 192 | 2,810 | 12,225 | |
| 应付托管费 | 64 | 937 | 4,075 | |
| 应付销售服务费 | 94 | 1,637 | 616 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 129 | 288 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | - | 118,783 | 30,512 | |
| 负债合计 | 3,144 | 4,626,026 | 246,523 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 704,835 | 37,343,872 | 47,732,450 | |
| 未分配利润 | 5,601 | 146,853 | 192,141 | |
| 所有者权益合计 | 710,436 | 37,490,725 | 47,924,591 | |
| 负债和所有者权益总计 | 713,580 | 42,116,752 | 48,171,115 | |
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