基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2026/6/16 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安泽纯债A(023171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,111 | -15,016 | -75,977 | 220,482 |
| 基金本期净收益(元) | 1,260 | -49,480 | -12,022 | 218,937 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | -0.0015 | -0.0017 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 365,215 | 769,506 | 15,355,200 | 45,787,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0087 | 1.0056 | 1.0027 | 1.0041 |
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