基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2026/6/16 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安泽纯债A(023171)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 400,829 | 305,483 | ||
| 利息收入 | 118,409 | 91,517 | ||
| 其中：存款利息收入 | 45,794 | 40,959 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 72,616 | 50,558 | ||
| 投资收益 | 280,286 | 212,014 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 280,286 | 212,014 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 2,043 | 1,874 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 90 | 78 | ||
| 费用 | 256,881 | 76,117 | ||
| 管理人报酬 | 86,316 | 39,728 | ||
| 托管费 | 28,772 | 13,243 | ||
| 销售服务费 | 4,457 | 1,073 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 8,218 | 556 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,218 | 556 | ||
| 其他费用 | 128,473 | 21,485 | ||
| 利润总额 | 143,948 | 229,366 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 143,948 | 229,366 | ||
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