基金经理:孙浩
单位净值:1.5185 | 净值增长率:4.25% | 累计净值:1.5185 | 截止日期:2025/2/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 101,446 | 33,112,300 | 32,800,600 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 100,736 | 13,032,600 | 12,866,900 | 0% |