基金经理：罗昊
| 单位净值:1.4734 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.4734 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,841,051 | 11,597,778 | 1,805,816 | |
| 结算备付金 | 55,179 | 100,882 | 64,185 | |
| 存出保证金 | 31,298 | 33,599 | 3,634 | |
| 交易性金融资产 | 56,549,669 | 137,092,547 | 30,950,068 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 56,549,669 | 136,990,630 | 30,848,622 | |
| 债券投资 | - | 101,917 | 101,446 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 814,065 | 91,595 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 824,174 | 457,654 | 197,019 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 61,301,371 | 150,096,525 | 33,112,317 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 343,097 | - | 149,883 | |
| 应付赎回款 | 985,364 | 5,008,662 | 139,453 | |
| 应付管理人报酬 | 1,438 | 3,461 | 782 | |
| 应付托管费 | 288 | 692 | 157 | |
| 应付销售服务费 | 4,646 | 18,058 | 1,212 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 4,536 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 90,000 | 33,834 | 15,675 | |
| 负债合计 | 1,424,832 | 5,064,708 | 311,699 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,395,994 | 106,080,345 | 25,133,041 | |
| 未分配利润 | 18,480,545 | 38,951,472 | 7,667,578 | |
| 所有者权益合计 | 59,876,539 | 145,031,817 | 32,800,619 | |
| 负债和所有者权益总计 | 61,301,371 | 150,096,525 | 33,112,317 | |
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