单位(元)汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,805,816 |
结算备付金 |
64,185 |
存出保证金 |
3,634 |
交易性金融资产 |
30,950,068 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
30,848,622 |
债券投资 |
101,446 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
91,595 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
197,019 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
33,112,317 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
149,883 |
应付赎回款 |
139,453 |
应付管理人报酬 |
782 |
应付托管费 |
157 |
应付销售服务费 |
1,212 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
4,536 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
15,675 |
负债合计 |
311,699 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,133,041 |
未分配利润 |
7,667,578 |
所有者权益合计 |
32,800,619 |
负债和所有者权益总计 |
33,112,317 |
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