基金经理:孙浩
单位净值:1.6517 | 净值增长率:4.72% | 累计净值:1.6517 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/21 | 1.6517 | 1.6517 | 4.717% | |
2025/2/20 | 1.5773 | 1.5773 | -0.013% | |
2025/2/19 | 1.5775 | 1.5775 | 2.722% | |
2025/2/18 | 1.5357 | 1.5357 | -3.037% | |
2025/2/17 | 1.5838 | 1.5838 | 0.329% | |
2025/2/14 | 1.5786 | 1.5786 | 3.753% | |
2025/2/13 | 1.5215 | 1.5215 | -0.646% | |
2025/2/12 | 1.5314 | 1.5314 | 1.673% | |
2025/2/11 | 1.5062 | 1.5062 | -0.81% | |
2025/2/10 | 1.5185 | 1.5185 | 4.25% | |
2025/2/7 | 1.4566 | 1.4566 | 3.305% | |
2025/2/6 | 1.41 | 1.41 | 3.593% | |
2025/2/5 | 1.3611 | 1.3611 | 7.123% | |
2025/1/27 | 1.2706 | 1.2706 | -0.392% | |
2025/1/24 | 1.2756 | 1.2756 | 3.338% | |
2025/1/23 | 1.2344 | 1.2344 | -0.66% | |
2025/1/22 | 1.2426 | 1.2426 | -0.941% | |
2025/1/21 | 1.2544 | 1.2544 | 1.007% | |
2025/1/20 | 1.2419 | 1.2419 | 0.477% | |
2025/1/17 | 1.236 | 1.236 | 0.04% |