基金经理:孙浩
单位净值:1.4100 | 净值增长率:3.59% | 累计净值:1.4100 | 截止日期:2025/2/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 641,868 | 2,157,590 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 238,388 | -70,122 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 | 0.2139 | ||
期末基金资产净值(元) | 23,739,700 | 12,551,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3053 | 1.195 |