基金经理：罗昊
| 单位净值:1.6262 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.6262 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,645,890 | -3,734,630 | 6,555,680 | -1,883,120 |
| 基金本期净收益(元) | 271,298 | 256,544 | 1,459,390 | -1,837,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1077 | -0.1581 | 0.2379 | -0.0627 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,792,400 | 32,374,500 | 37,517,500 | 39,861,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3722 | 1.4482 | 1.6038 | 1.3687 |
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