基金经理：罗昊
| 单位净值:1.6774 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.6774 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | -3,309,133 | -14,355,940 | 2,454,601 | |
| 利息收入 | 30,955 | 18,810 | 3,508 | |
| 其中：存款利息收入 | 30,955 | 18,810 | 3,508 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,023,581 | -4,216,410 | 171,892 | |
| 其中：股票投资收益 | 26,679 | 26,679 | -21,834 | |
| 基金投资收益 | -1,050,234 | -4,244,191 | 193,167 | |
| 债券投资收益 | -26 | 1,101 | 560 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -2,521,961 | -10,313,642 | 2,253,938 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 205,453 | 155,303 | 25,262 | |
| 费用 | 271,242 | 148,496 | 22,196 | |
| 管理人报酬 | 31,255 | 18,943 | 3,479 | |
| 托管费 | 6,251 | 3,789 | 696 | |
| 销售服务费 | 135,842 | 85,725 | 2,246 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 90,640 | 32,784 | 15,078 | |
| 利润总额 | -3,580,376 | -14,504,436 | 2,432,405 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,580,376 | -14,504,436 | 2,432,405 | |
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