基金经理:张晓峰
单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2025/02/20 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球红利混合C(021248)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 324,071,000 | 58,216,500 | 389,863,000 | 367,603,000 | 88% |
2024/9/30 | 311,895,000 | 296,479,000 | 964,806,000 | 884,795,000 | 35% |