基金经理:张晓峰
单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球红利混合C(021248)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/20 | 1.0116 | 1.0369 | -0.413% | |
2025/2/19 | 1.0158 | 1.0411 | -0.216% | |
2025/2/18 | 1.018 | 1.0433 | -0.079% | |
2025/2/17 | 1.0188 | 1.0441 | 0.157% | |
2025/2/14 | 1.0172 | 1.0425 | 0.444% | |
2025/2/13 | 1.0127 | 1.038 | -0.227% | |
2025/2/12 | 1.015 | 1.0403 | 0.435% | |
2025/2/11 | 1.0106 | 1.0359 | 0.268% | |
2025/2/10 | 1.0079 | 1.0332 | -0.04% | |
2025/2/7 | 1.0083 | 1.0336 | 0.368% | |
2025/2/6 | 1.0046 | 1.0299 | 0.32% | |
2025/2/5 | 1.0014 | 1.0267 | -1.495% | |
2025/1/27 | 1.0166 | 1.0419 | 1.154% | |
2025/1/24 | 1.005 | 1.0303 | 0.732% | |
2025/1/23 | 0.9977 | 1.023 | 0.972% | |
2025/1/22 | 0.9881 | 1.0134 | -0.664% | |
2025/1/21 | 0.9947 | 1.02 | -0.47% | |
2025/1/20 | 0.9994 | 1.0247 | -0.14% | |
2025/1/17 | 1.0008 | 1.0261 | -0.11% | |
2025/1/16 | 1.0019 | 1.0272 | 0.512% |