基金经理:张晓峰
单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球红利混合C(021248)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,722,270 | 17,233,300 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 10,364,200 | -524,553 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0168 | ||
期末基金资产净值(元) | 255,142,000 | 658,572,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0375 | 1.032 |