基金经理:张晓峰
单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球红利混合C(021248)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220207 | 22国开07 | 20,296,900 | 5.52 | 112 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 8,174,990 | 2.22 | 830 |
3 | 132026 | G三峡EB2 | 5,997,570 | 1.63 | 443 |
4 | 111017 | 蓝天转债 | 5,061,490 | 1.38 | 204 |
5 | 113050 | 南银转债 | 4,362,920 | 1.19 | 661 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 4,244,120 | 1.15 | 374 |
7 | 113042 | 上银转债 | 4,201,840 | 1.14 | 812 |
8 | 110077 | 洪城转债 | 3,106,730 | 0.85 | 197 |
9 | 113021 | 中信转债 | 1,442,920 | 0.39 | 411 |