基金经理:张晓峰
单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球红利混合C(021248)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 638,134,000 | 245,913,000 | 15,713,400 | 407,935,000 | -392,221,600 | -61.46% |
2024/9/30 | 1,084,730,000 | 638,134,000 | 2,904,570 | 449,504,000 | -446,599,430 | -41.17% |