基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2248 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.2248 | 截止日期:2025/02/21 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 35,460 | 6,185,930 | 314,434,000 | 284,198,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 21,639,300 | 572,350,000 | 551,552,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 11,465 | 8,028,950 | 262,491,000 | 260,205,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 43,301 | 6,703,640 | 159,031,000 | 156,017,000 | 0% |
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