基金经理:龚涛
单位净值:1.2248 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.2248 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 22,596,409 | |||
利息收入 | 16,155 | |||
其中:存款利息收入 | 16,155 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 2,108,049 | |||
其中:股票投资收益 | -110,965 | |||
基金投资收益 | 2,151,919 | |||
债券投资收益 | 42,916 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 23,811 | |||
股利收益 | 368 | |||
公允价值变动收益 | 20,409,345 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 62,860 | |||
费用 | 224,094 | |||
管理人报酬 | 10,913 | |||
托管费 | 2,183 | |||
销售服务费 | 191,031 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 6,995 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,995 | |||
其他费用 | 5,092 | |||
利润总额 | 22,372,316 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 22,372,316 |