基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2248 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.2248 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,990,887 | |||
| 结算备付金 | 103,837 | |||
| 存出保证金 | 64,857 | |||
| 交易性金融资产 | 254,751,619 | |||
| 其中：股票投资 | 11,465 | |||
| 基金投资 | 246,711,200 | |||
| 债券投资 | 8,028,954 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 292,193 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 1,287,416 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 262,490,809 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 1,200,081 | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 1,007,518 | |||
| 应付管理人报酬 | 2,650 | |||
| 应付托管费 | 530 | |||
| 应付销售服务费 | 49,392 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 20,304 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 4,975 | |||
| 负债合计 | 2,285,450 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 209,814,801 | |||
| 未分配利润 | 50,390,558 | |||
| 所有者权益合计 | 260,205,359 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 262,490,809 | |||
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