基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2123 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2025/2/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/21 | 1.2248 | 1.2248 | 1.031% | |
| 2025/2/20 | 1.2123 | 1.2123 | -0.704% | |
| 2025/2/19 | 1.2209 | 1.2209 | -0.27% | |
| 2025/2/18 | 1.2242 | 1.2242 | -0.382% | |
| 2025/2/17 | 1.2289 | 1.2289 | 0.22% | |
| 2025/2/14 | 1.2262 | 1.2262 | 0.516% | |
| 2025/2/13 | 1.2199 | 1.2199 | -0.221% | |
| 2025/2/12 | 1.2226 | 1.2226 | 0.221% | |
| 2025/2/11 | 1.2199 | 1.2199 | 0.041% | |
| 2025/2/10 | 1.2194 | 1.2194 | 0.577% | |
| 2025/2/7 | 1.2124 | 1.2124 | 0.464% | |
| 2025/2/6 | 1.2068 | 1.2068 | 0.667% | |
| 2025/2/5 | 1.1988 | 1.1988 | -1.463% | |
| 2025/1/27 | 1.2166 | 1.2166 | 0.988% | |
| 2025/1/24 | 1.2047 | 1.2047 | 0.3% | |
| 2025/1/23 | 1.2011 | 1.2011 | 0.485% | |
| 2025/1/22 | 1.1953 | 1.1953 | -0.887% | |
| 2025/1/21 | 1.206 | 1.206 | -0.945% | |
| 2025/1/20 | 1.2175 | 1.2175 | -0.944% | |
| 2025/1/17 | 1.2291 | 1.2291 | -0.381% | |
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