基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2123 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2025/2/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 1,012,890 | 1,325,290 | 4,588,760 | 4,276,360 | 312,400 | 30.84% |
| 2024/9/30 | 8,831,440 | 1,012,890 | 1,878,790 | 9,697,340 | -7,818,550 | -88.53% |
| 2024/6/30 | 0 | 8,831,440 | 9,840,950 | 1,009,520 | 8,831,430 | INF% |
| 2024/6/30 | 38,832 | 8,831,440 | 9,802,120 | 1,009,520 | 8,792,600 | 22642.84% |
| 2024/3/31 | 0 | 38,832 | 38,832 | 0 | 38,832 | INF% |
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