基金经理:倪斌
单位净值:1.1867 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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华安恒生 | 1.1867 | 0.34% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
中欧沪深 | 0.9306 | -0.68% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
广发恒悦 | 1.0849 | -0.17% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | - | 120,250,000 | 115,497,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | - | 49,502,900 | 45,669,900 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 35,040,100 | 31,697,600 | 0% |