基金经理:倪斌
单位净值:1.1867 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,190,440 | 679,209 | -266,182 | 0 |
基金本期净收益(元) | 632,661 | -64,123 | 5,661 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 | 0.0595 | -0.0429 | |
期末基金资产净值(元) | 35,234,500 | 13,941,600 | 11,499,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1653 | 1.117 | 1.033 |