基金经理:倪斌
单位净值:1.1867 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 12,481,200 | 30,237,400 | 71,860,700 | 54,104,500 | 17,756,200 | 142.26% |
2024/9/30 | 11,131,600 | 12,481,200 | 17,762,900 | 16,413,300 | 1,349,600 | 12.12% |
2024/6/30 | 166,618 | 11,131,600 | 17,507,100 | 6,542,190 | 10,964,910 | 6580.87% |
2024/6/30 | 166,618 | 11,131,600 | 17,507,100 | 6,542,190 | 10,964,910 | 6580.87% |